El precio del EUR/USD entró en el comercio de la nueva semana cerca de sus niveles más altos en ocho meses, pero con resistencia técnica y múltiples riesgos macroeconómicos acechando en el próximo camino, la moneda única europea puede tener dificultades para extender su recuperación en los próximos días. Las ganancias recientes del par de divisas EUR/USD alcanzaron el nivel de resistencia de 1.0874, antes de establecerse en torno al nivel de 1.0820 al momento de escribir el análisis, a la espera de algo nuevo, que es el más alto para el par de divisas desde abril de 2021, y actualmente enfrenta obstáculos inmediatos en los gráficos en forma de niveles de resistencia técnica alrededor de 1.0842 y 1.0945.
En general, el Euro se benefició de la venta masiva del Dólar estadounidense, incluso después de que las cifras oficiales revelaran una tercera caída consecutiva de la inflación en Estados Unidos, lo que podría marcar el principio del fin de la política de ajuste de la Reserva Federal (Fed) y su batalla por devolver el ritmo anual de crecimiento de los precios al objetivo del 2%.
Al comentar sobre esto, Kenneth Brooks, analista de Societe Generale Bank, dice: “Los datos europeos fueron débiles y eclipsados por los comentarios de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo para respaldar más aumentos de precios, al igual que las actas de la última reunión. «La compra se está tomando un descanso con un lugar en el nivel más alto desde abril pasado y cerca del territorio de sobrecompra», agregó.
Las cifras económicas europeas dignas de mención aún son escasas, pero la moneda única europea podría responder esta semana a los datos del PIB de China, una decisión de política monetaria muy esperada del Banco de Japón (BoJ) y cartas del Banco Central Europeo (BCE) liderado por Cristina Lagarde.
Por su parte, Joseph Capurso, Jefe de Economía Internacional del Commonwealth Bank of Australia, escribió: “Esperamos que el mercado ignore cualquier sorpresa negativa de los datos económicos chinos. Sin embargo, una sorpresa al alza en los datos chinos respaldará los precios de las materias primas y el dólar australiano”. “La gran caída en los rendimientos de los EE.UU. durante dos años ha llevado a un fuerte repunte en la Eurozona menos el diferencial de los bonos estadounidenses y el soporte para el par de divisas EUR/USD y, esperamos más recortes de la tasa de política por parte del FOMC y más de lo que actualmente se cotiza en, lo que significa que implica una mayor ventaja para el EUR/USD”.
Los analistas citan el deterioro esperado de los datos económicos de EE.UU. y las expectativas del mercado de recortes en las tasas de interés de EE.UU. a finales de este año para creer que la tasa EUR/USD podría subir aún más a 1.1033 en las próximas semanas.
En general, los que fijan las tasas de interés de EE.UU. pueden continuar en desacuerdo con las suposiciones del mercado sobre los recortes de tasas; sin embargo, en la medida en que lo hagan, podría haber riesgos a la baja para el Euro y otras monedas en relación con el Dólar a medida que enero da paso a febrero y la política de la Fed sigue el anuncio de la decisión. Este será particularmente el caso si las apuestas sobre los próximos recortes de tasas de la Fed y las caídas resultantes en los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE.UU. llevan al FOMC a tomar una decisión a favor de un mayor ajuste cuantitativo en su próxima reunión a principios de mes.
Pero es probable que las cifras económicas chinas de hoy y la decisión del BoJ del miércoles tengan más influencia en la moneda única en los próximos días, mientras que los discursos de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el jueves y el viernes también atraerán la atención del mercado. Mientras tanto, es probable que las caídas en los precios de las materias primas, el clima inusualmente cálido y el desempeño resistente de la economía alemana limiten cualquier desventaja en caso de un retroceso correctivo en la tasa del Euro-Dólar.
Pronósticos Técnicos del EUR/USD:
A corto plazo y de acuerdo con el desempeño del gráfico horario, parece que la tasa de cambio del EUR/USD cotiza dentro de una formación de canal descendente.
Esto indica un importante sesgo bajista (bearish) a corto plazo en el sentimiento del mercado.
Los osos apuntarán a las ganancias a corto plazo en torno a 1.0809 o por debajo del soporte de 1.0792.
Por otro lado, los toros, los alcistas (bullish), buscarán un rebote alrededor de 1.0840 o superior en la resistencia de 1.0855.
A largo plazo, y de acuerdo con el desempeño en el gráfico de Forex diario, parece que el EUR/USD cotiza dentro de una formación de canal alcista (bullish). Esto indica un importante impulso alcista (bullish) en el sentimiento del mercado a largo plazo.
Por lo tanto, los toros, los alcistas (bullish), buscan extender el repunte actual hacia 1.0938 o más, hasta la resistencia de 1.1087. Por otro lado, los osos apuntarán a las ganancias a largo plazo alrededor de 1.0668 o por debajo en el soporte de 1.0505.
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