22 septiembre, 2023

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Impacto de las Decisiones de la Reserva Federal en los Mercados Globales

Macroeconomía

Las acciones en Estados Unidos presentan una tendencia descendente este jueves, a raíz de la señalización por parte de la Reserva Federal de su intención de mantener elevados los tipos de interés, incluyendo un incremento adicional antes de que termine el año.

En concreto, los futuros del Dow, S&P 500 y Nasdaq 100 han registrado bajas de 0,5%, 0,7% y 0,8% respectivamente alrededor de las 12:35 horas (CET). Estas cifras reflejan la continuación de una tendencia negativa ya observada el miércoles.

La Reserva Federal adoptó una postura más firme el miércoles, manteniendo los tipos de interés sin cambios, pero con previsiones de un aumento de 25 puntos básicos en el futuro cercano. Este pronóstico contrasta con las expectativas anteriores, ya que las previsiones del banco central han sido revisadas, indicando un recorte menos agresivo de 50 puntos básicos en 2024, en contraposición a los 100 puntos básicos previstos anteriormente.

Goldman Sachs ha reajustado sus expectativas, previendo que la Fed comenzará a recortar los tipos de interés a finales del próximo año. Esta revisión responde a la percepción de que los cambios en la política monetaria no impactarán negativamente el crecimiento en el futuro cercano, minimizando así la necesidad de un recorte inminente.

A pesar de la falta de nuevos datos sobre inflación, los ojos de los inversores se centrarán en la información sobre solicitudes de desempleo y el índice manufacturero, además de las ventas de viviendas.
En Europa, los bancos centrales han tomado diversas decisiones. Tanto el Riksbank de Suecia como el Norges Bank de Noruega han optado por aumentar sus tipos de interés, mientras que el Banco Nacional de Suiza ha pausado sus incrementos, manteniendo su tipo de interés en 1,75%. El Banco de Inglaterra, por otro lado, está en una encrucijada sobre si continuar con su ciclo de aumentos.

En el sector empresarial, se esperan resultados de empresas como Darden, dueña de Olive Garden, y la cadena de farmacias Rite Aid. FedEx, por su parte, ha visto un aumento en sus acciones tras revisar al alza sus previsiones de ganancias anuales. Contrariamente, Klaviyo enfrenta un descenso tras su exitoso debut el día anterior.

El petróleo ha experimentado caídas significativas, alejándose de sus máximos recientes. Esta bajada se ha atribuido a las advertencias de la Fed y a las preocupaciones sobre el impacto potencial en la economía, lo que podría reducir la demanda de crudo. Además, datos recientes mostraron una disminución menor en las reservas de crudo en comparación con las expectativas.

Esta firme postura de la Reserva Federal también ha fortalecido al dólar, alcanzando su nivel más alto desde marzo. Este fortalecimiento afecta el precio de las materias primas, ya que al estar denominadas en dólares, se encarecen para quienes poseen otras monedas. A la hora mencionada, tanto los futuros del crudo en Estados Unidos como el contrato de Brent han experimentado caídas, así como los futuros del oro. Por su parte, el par EUR/USD registró una ligera baja.

Fuente: investing

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