Este artículo fue escrito por Diego Alonso Director de Escuela Traders
• La inflación general del IPC llega a cero en octubre, menos que el aumento esperado del 0,1% y el aumento del 0,4% en septiembre. La cifra del mes se debió principalmente a la caída de los precios de la gasolina. En términos interanuales, el IPC de octubre subió un 3,2%, en comparación con el +3,3% esperado y el +3,7% anterior.
• Los principales índices bursátiles suben luego de los datos del IPC. El Nasdaq 100 sube con fuerza y se acerca al nivel de máximos anuales en 15 930 puntos.
• Oppenheimer Holdings indicó el martes que la corrección de mitad de ciclo del tercer trimestre se ha desvanecido y que el S&P 500 debería reanudar su anterior impulso alcista en la primera mitad de 2024. «Vemos suficiente capitalización de mercado apuntando en la dirección correcta para compensar lecturas de participación cuestionables que, al menos, están sobrevendidas», afirmó Oppenheimer.
• Los estrategas de Morgan Stanley creen que el S&P 500 cerrará el año en 4.500, lo que supone un alza de sólo el 2% frente a los niveles actuales. La estrategia de inversión recomendada de cara a 2024 consiste en adoptar un enfoque de estrategia barbell (o estrategia polarizada), combinando crecimiento defensivo y valores cíclicos de ciclo tardío.
• Home Depot subió en las operaciones previas a la comercialización después de superar las estimaciones en ambas líneas de su informe de ganancias del tercer trimestre.
• El dólar americano retrocede en todos los frentes luego del dato del IPC, el oro recupera el tono alcista al igual que el EURUSD que rompe máximos de 2 meses. USDJPY también cae desde una fuerte resistencia semanal. El mercado está valorando una probabilidad del 86% de que el banco central de Estados Unidos deje las tasas sin cambios en diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
• La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronostica que el mercado del petróleo podría volver a registrar un superávit a principios del año que viene a pesar de la prolongación de las reducciones de producción por parte de Arabia Saudí. La AIE señala que el reciente descenso de las reservas de petróleo, impulsada por las reducciones de producción de Arabia Saudí, podría empezar a cambiar de rumbo debido a la atonía del crecimiento económico.